カテゴリー別｜投資信託の成績リスト9月
投資信託＞投資信託ニュース＞カテゴリー別｜投資信託の成績リスト9月
騰落率の良い投資信託を、4つのカテゴリー別に、それぞれ2つずつリストアップしています。数値は、2008年9月8日のデータを元に作成しています。
騰落率については、最近1〜3年の期間で、どれくらい基準価格が増減したかを表しています。ここ1年は日本の株式型投信が、良くないようです。
日本株の投資信託
| 投信の名称と特徴/運用会社 |
騰落率 |
手数料
純資産・基準価格 |
◆アクティブバリューオープン
（愛称：アクシア）
ファミリーファンド方式で運用。日本株式を主要投資対象とし、原則として年1、2回ほど、組入れる銘柄の見直しがあります。ベンチマークはTOPIX。
・運用会社：Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
3年 37.8％
2年 -7.5％
1年 -26.8％ |
販売手数料
1.05〜2.10％
信託報酬 1.08％
信託財産留保額 ナシ
・純資産総額：465億円
・基準価格：13481円 |
◆ハイブリッド・セレクション
ファミリーファンド方式で運用。日本の成長期待株と割安株の両方に投資。株式の組入れ比率は、純資産の約60％以上が目安。
・運用会社：ＤＩＡＭアセットマネジメント |
3年 32.1％
2年 -12.1％
1年 -23.2％ |
販売手数料
0〜2.10％
信託報酬 1.13％
信託財産留保額 0.3％
・純資産総額：93億円
・基準価格：11596円 |
外国株の投資信託
| 投信の名称と特徴/運用会社 |
騰落率 |
手数料
純資産・基準価格 |
◆ブラックロック・ワールド資源株ファンド
2つのマザーファンドのベビーファンドです。世界のエネルギー関連株や、鉱山株に投資。為替ヘッジは、原則行っていません。
・運用会社：ブラックロック・ジャパン |
3年 152.1％
2年 62.4％
1年 13.4％ |
販売手数料 3.15％
信託報酬 1.71％
信託財産留保額 ナシ
・純資産総額：327億円
・基準価格：7249円 |
◆ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＢコース（為替ヘッジナシ）
世界の金関連の企業の株式が投資対象。主に、カナダ、米国、オーストラリア、南アフリカなど。
・運用会社：ブラックロック・ジャパン |
3年 106.4％
2年 14.4％
1年 -0.9％ |
販売手数料 3.15％
信託報酬 2.13％
信託財産留保額 ナシ
・純資産総額：100億円
・基準価格：8467円 |
外国債券の投資信託
| 投信の名称と特徴/運用会社 |
騰落率 |
手数料
純資産・基準価格 |
◆短期豪ドル債オープン（毎月分配型）
高い格付けの豪ドル通貨建て公社債や、短期金融商品が投資対象です。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジナシ。
・運用会社：大和住銀投信 |
3年 39.8％
2年 32.4％
1年 2.6％ |
販売手数料 2.1％
信託報酬 0.95％
信託財産留保額 ナシ
・純資産総額
：1509億円
・基準価格：10764円 |
◆豪ドル毎月分配型ファンド
高格付けの豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券（ABS）、モーゲージ証券（MBS)、国際機関債などに分散投資しています。
・運用会社：三菱ＵＦＪ投信 |
3年 37.7％
2年 31.3％
1年 2.7％ |
販売手数料
1.58〜2.10％
信託報酬 1.16％
信託財産留保額 0.2％
・純資産総額：840億円
・基準価格：11243円 |
バランス型の投資信託
| 投信の名称と特徴/運用会社 |
騰落率 |
手数料
純資産・基準価格 |
◆三菱ＵＦＪバランスインカムオープン（毎月決算型）
2つのマザーファンドのベビーファンドです。投資対象は、海外債券が70％、国内株が30％の比率です。
・運用会社：三菱ＵＦＪ投信 |
3年 17.5％
2年 2.1％
1年 -8.8％ |
販売手数料
1.58〜2.1％
信託報酬 1.26％
信託財産留保額 ナシ
・純資産総額
：2094億円
・基準価格：8036円 |
◆フィデリティ・バランス・ファンド
日本をはじめ、世界各国の株式、債券などが投資対象で、株式の組入れ比率の上限は70％です。
・運用会社：フィデリティ投信 |
3年 17.4％
2年 0.3％
1年 -13.9 ％ |
販売手数料 3.15％
信託報酬 1.61％
信託財産留保額 ナシ
・純資産総額
：203.1億円
・基準価格：12025円 |
＜投資信託ニュース 一覧＞
|